一、基隆市政府（以下簡稱本府）為改進市庫集中支付撥匯庫款作業，減
少使用市庫支票流通付款風險，提昇便民服務品質，應用代理市庫機
構–臺灣銀行股份有限公司ｅ企合成網之企業應付帳款管理系統（以
下簡稱本系統），將受款人應領之款項，取消支票付款方式，改為透
過本系統辦理電子化付款，撥匯存入其指定之金融機構帳戶，使庫款
支付達到迅速、正確與安全之目的，特訂定本作業要點（以下簡稱本
要點）。
二、本要點有關利用本系統辦理庫款支付事務之處理，除悉依基隆市市庫
集中支付作業程序規定辦理外，並由本府與代理市庫機構訂立辦理臺
灣銀行股份有限公司之ｅ企合成網企業應付帳款管理業務約定書。
三、本府暨所屬機關學校（以下簡稱各機關）編造付款憑單時，應查明受
款人指定入帳金融機構名稱、存款帳號及戶名、電子信箱，詳填於受
款人欄、附記事項欄及領取支票方式欄。
四、有關交郵局或金融機構（以下簡稱各行庫）代發款項部分，撥匯庫款
方式如下：
（一）由本府財政處（以下簡稱財政處）協調代轉發行庫提供代轉發帳戶
供代轉發款項直接匯入，發函授權要求各行庫應對財政處依各行庫
提供之代轉發帳戶透過本系統匯款註明各支用機關名稱及匯款金額
，與支用機關所送受款人清單及金額相符無誤後，即辦理代轉發款
項作業。
（二）代轉發行庫於每月 5 日前提供各該帳戶對帳單供財政處對帳。
（三）各機關編造付款憑單時，受款人欄之寫法為：交 xx 金融機構代轉
發 xx 機關（學校）員工 xx 費，並儘量委由代理市庫機構代發。
五、本府財政處（以下簡稱財政處）辦理本系統之匯款資料，使用電腦逐
筆輸入，包括受款人指定入帳之金融機構總行、分行、帳號、戶名、
金額、支用機關及付款憑單編號，經內部核對無誤，再將匯款資料儲
存於磁片，指定專人登入密碼進入本系統網站上傳匯款資料。
六、除發放員工薪餉、退休金及款項訂有入帳期限等特殊情形得指定當日
、跨日或跨數日特定扣款日外，於當日下午 3:30 前上傳放行資料者
其扣款日為當日，3:30 後上傳放行資料其扣款日為次營業日。
七、代理市庫機構透過本系統接收匯款資料，應負責以即時連線方式透過
財金資訊股份有限公司將匯款匯至解款銀行，由其存入受款人之帳戶
。如財金資訊股份有限公司或解款銀行因電腦或線路故障，無法立即
修復時，滯留代理市庫機構尚未傳送之匯款資料，則應於次營業日送
達解款銀行。
八、解款銀行接受撥匯款項，應即依規定入戶，若發現帳號錯誤、帳戶註
銷、戶名或受款人識別碼不符無法確認者，應即辦理退匯款。
九、撥匯庫款遇退匯款時，財政處應根據代理市庫機構退匯資料，通知原
支用機關查明退匯原因，分別依下列方式辦理：
（一）改匯：如為金融機構名稱、代號或帳號錯誤，由原支用機關查明更
正後，填製匯款單交財政處辦理改匯。
（二）退匯繳庫：原支用機關應根據代理市庫機構退匯資料填製支出收回
書辦理繳庫。
十、依本系統撥匯庫款其手續費分別規定如下：
（一）如受款人為各公務機關或於代理市庫機構設有帳戶者，無需支付手
續費。
（二）如受款人未於代理市庫機構設立帳戶者，匯款金額在新台幣（以下
同）二千萬元以內者，每筆匯款手續費三十元整；每超過二千萬元
，則需再加收三十元，以此類推，支付手續費。
十一、本要點奉市長核可後函頒實施。